有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,508
預金の種類
当座預金	171
普通預金	131,560
定期預金	-
郵便振替・貯金	1,493
小計	133,225
合計	138,733

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠食品株式会社	86,835
株式会社日本レストランエンタプライズ	3,550
国分株式会社	3,497
株式会社渡辺商店	2,644
三菱食品株式会社	2,638
その他	19,270
合計	118,436

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(a)	(b)	(c)	(d)	(c) ×100 (a)+(b)	(a)+(d) 2 (b) 365
102,650	618,123	602,337	118,436	83.56	65.27

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には、消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
食品類	3,736
固形燃料他	46
雑貨	532
小計	4,315
製品
醸造酒類	72,809
蒸留酒類	1,062
混成酒類	7,333
その他	3,079
小計	84,285
合計	88,601

d.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原酒	19,202
副原料	6,693
容器	7,022
荷造包装他	9,572
小計	42,490
貯蔵品
ユニフォーム	1,681
スタンプ券	1,078
資材(外装)	1,091
試飲カップ	292
その他	729
小計	4,872
合計	47,363

e.仕掛品

品名	金額(千円)
醸造酒類	88,953
蒸溜酒類	1,025
混成酒類	2,431
合計	92,411

② 流動負債
a.買掛金

仕入先	金額(千円)
大和製罐株式会社	13,304
片岡物産株式会社	10,382
株式会社シャトレーゼベルフォーレワイナリー	3,654
高桑美術印刷株式会社	2,335
藤商事株式会社	1,643
その他	11,987
合計	43,307

③ 固定負債

a.長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱日本政策金融公庫	181,210
㈱山梨中央銀行	2,862
合計	184,072