有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,037
預金の種類
当座預金	171
普通預金	184,798
定期預金	-
郵便振替・貯金	5,302
小計	190,272
合計	197,309

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠食品株式会社	105,942
国分株式会社	21,277
養命酒製造株式会社	11,171
株式会社GRA	5,394
株式会社日本レストランエンタプライズ	4,147
その他	22,578
合計	170,511

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(a)	(b)	(c)	(d)	(c) ×100 (a)+(b)	(a)+(d) 2 (b) 365
118,436	859,317	807,243	170,511	82.56	61.36

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には、消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
食品類	3,915
固形燃料他	46
雑貨	277
小計	4,240
製品
醸造酒類	85,438
蒸留酒類	3,157
混成酒類	10,545
その他	2,403
小計	101,544
合計	105,784

d.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原酒	11,713
副原料	2,874
容器	5,009
荷造包装他	9,614
小計	29,211
貯蔵品
ユニフォーム	1,608
スタンプ券	848
資材(外装)	450
試飲カップ	15
その他	641
小計	3,564
合計	32,776

e.仕掛品

品名	金額(千円)
醸造酒類	83,935
蒸溜酒類	1,102
混成酒類	2,609
合計	87,647

② 流動負債
a.買掛金

仕入先	金額(千円)
片岡物産株式会社	39,103
大和製罐株式会社	19,106
丸紅食料株式会社	9,496
日本シール工業株式会社	3,000
マンズワイン株式会社	2,283
その他	21,263
合計	94,254

③ 固定負債

a.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	188,277
㈱山梨中央銀行	870
合計	189,147