有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,964
預金の種類
当座預金	171
普通預金	322,893
定期預金	-
郵便振替・貯金	8,182
小計	331,247
合計	338,212

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠食品株式会社	137,123
国分株式会社	20,579
マンズワイン㈱	3,578
三菱食品㈱	3,110
日本酒類販売㈱	2,675
その他	19,623
合計	186,690

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(a)	(b)	(c)	(d)	(c) ×100 (a)+(b)	(a)+(d) 2 (b) 366
170,511	1,072,789	1,056,610	186,690	84.9%	60.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には、消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
食品類	3,694
固形燃料他	46
雑貨	106
小計	3,847
製品
醸造酒類	77,671
蒸留酒類	1,138
混成酒類	8,249
その他	58
小計	87,117
合計	90,964

d.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原酒	9,830
副原料	2,217
容器	2,154
荷造包装他	6,709
小計	20,912
貯蔵品
ユニフォーム	1,428
スタンプ券	575
資材(外装)	391
パンフレット	212
その他	418
小計	3,026
合計	23,939

e.仕掛品

品名	金額(千円)
醸造酒類	75,403
蒸溜酒類	442
混成酒類	1,349
合計	77,195

② 流動負債
a.買掛金

仕入先	金額(千円)
片岡物産株式会社	42,751
大和製罐株式会社	33,126
丸紅食料株式会社	4,480
日本シール工業株式会社	3,925
高桑美術印刷株式会社	4,115
その他	26,346
合計	114,745

③ 固定負債

a.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	190,331
合計	190,331