有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,176
預金の種類
当座預金	171
普通預金	408,190
定期預金	20,003
郵便振替・貯金	17,276
小計	445,640
合計	448,816

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠食品株式会社	157,951
国分グループ本社株式会社	42,837
武田食品株式会社	10,323
三菱食品株式会社	4,860
菊水酒造株式会社	4,323
その他	27,745
合計	248,039

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(a)	(b)	(c)	(d)	(c) ×100 (a)+(b)	(a)+(d) 2 (b) 366
329,897	1,353,074	1,434,932	248,038	85.2%	78

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には、消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
食品類	2,056
小計	2,056
製品
醸造酒類	108,903
蒸留酒類	1,198
混成酒類	10,363
その他	394
小計	120,860
合計	122,916

d.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原酒	3,809
副原料	529
容器	3,021
荷造包装他	11,946
小計	19,306
貯蔵品
ユニフォーム	248
スタンプ券	1,165
資材(外装)	137
その他	166
小計	1,716
合計	21,022

e.仕掛品

品名	金額(千円)
醸造酒類	92,508
蒸溜酒類	3,937
混成酒類	1,615
合計	98,060

② 流動負債
a.買掛金

仕入先	金額(千円)
片岡物産株式会社	57,517
大和製罐株式会社	28,738
丸紅食料株式会社	10,296
日本シール工業株式会社	5,964
福島印刷工業株式会社	2,203
その他	10,766
合計	115,484

③ 固定負債

a.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	28,570
合計	28,570