有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,100
預金の種類
当座預金	171
普通預金	300,761
定期預金	20,001
郵便振替・貯金	15,217
小計	336,150
合計	341,250

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠食品株式会社	230,479
国分グループ本社㈱首都圏	25,617
国分グループ本社㈱西日本	9,693
日本酒類販売㈱	7,420
国分グループ本社㈱九州	5,334
その他	51,354
合計	329,897

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(a)	(b)	(c)	(d)	(c) ×100 (a)+(b)	(a)+(d) 2 (b) 365
278,182	1,244,602	1,192,887	329,897	78.3%	89

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には、消費税等が含まれております。
c.商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
食品類	1,862
固形燃料他	-
雑貨	-
小計	1,862
製品
醸造酒類	87,784
蒸留酒類	1,095
混成酒類	7,604
その他	782
小計	97,266
合計	99,128

d.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
原酒	3,288
副原料	931
容器	2,781
荷造包装他	7,843
小計	14,846
貯蔵品
ユニフォーム	234
スタンプ券	712
資材(外装)	1,299
パンフレット	132
その他	656
小計	3,037
合計	17,883

e.仕掛品

品名	金額(千円)
醸造酒類	103,914
蒸溜酒類	3,587
混成酒類	2,133
合計	109,634

② 流動負債
a.買掛金

仕入先	金額(千円)
片岡物産株式会社	42,295
大和製罐株式会社	32,530
丸紅食料株式会社	12,856
日本シール工業株式会社	4,052
福島印刷工業株式会社	2,501
その他	15,221
合計	109,454

③ 固定負債

a.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	61,476
合計	61,476