ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,045 | 13,145 |
| 減価償却費 | 12,053 | 18,570 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,654 | 2,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,929 | -3,654 |
| 支払利息 | 305 | 920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,218 | -1,451 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 173 | 224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,996 |
| その他の損益（△は益） | 2,528 | 1,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | -3,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,271 | 1,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,513 | 338 |
| その他の資産・負債の増減額 | -689 | -1,263 |
| 小計 | 32,444 | 36,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,837 | 4,356 |
| 利息の支払額 | -314 | -929 |
| 法人税等の支払額 | -11,789 | -6,415 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,177 | 37,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -168 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,960 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,485 | -28,078 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,339 | 1,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,893 | -232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10 | -556 |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | -260 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 321 |
| その他 | -130 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,408 | -25,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,290 | 7,485 |
| 長期借入れによる収入 | 4,055 | 871 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220 | -1,334 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,796 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 487 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 550 | － |
| 配当金の支払額 | -3,110 | -3,872 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,276 | -1,105 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,486 | -3,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,524 | -21,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,731 | -12,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,999 | 74,894 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,894 | 62,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
