ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,145 | 21,619 |
| 減価償却費 | 18,570 | 18,912 |
| 減損損失 | － | 2,247 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,430 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,654 | -2,358 |
| 支払利息 | 920 | 807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,451 | -2,275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 224 | 438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,996 | 11 |
| その他の損益（△は益） | 1,278 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,070 | 407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,439 | 1,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 338 | -1,745 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,263 | 3,262 |
| 小計 | 36,905 | 42,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,356 | 2,944 |
| 利息の支払額 | -929 | -796 |
| 債務保証履行による支出額 | － | -1,836 |
| 法人税等の支払額 | -6,415 | -4,132 |
| 法人税等の還付額 | 3,641 | 745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,559 | 39,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,369 | -7,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,960 | 8,306 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,078 | -20,429 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,207 | 3,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232 | -3,155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -556 | -34 |
| 子会社株式の取得による支出 | -260 | -215 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -187 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | 334 |
| その他 | 114 | -1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,029 | -19,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,485 | -32,315 |
| 長期借入れによる収入 | 871 | 40,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,334 | -1,777 |
| リース債務の返済による支出 | -5,725 | -5,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 487 | 1,571 |
| 配当金の支払額 | -3,872 | -3,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,105 | -1,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -2,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,551 | 3,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,229 | 20,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,894 | 62,665 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62,665 | 83,190 |
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