四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 32,744 | 37,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,769 | 11,560 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 833 | 833 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △760 | △121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,350 | △2,579 | |||||||||
| 支払利息 | 384 | 352 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,051 | △4,083 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △21 | 980 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,115 | △1,193 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 754 | 1 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,180 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 257 | 400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,979 | △5,595 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,921 | △673 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,186 | 2,423 | |||||||||
| その他の資産・負債の増減額 | △4,006 | △4,646 | |||||||||
| 小計 | 26,352 | 33,609 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,334 | 3,507 | |||||||||
| 利息の支払額 | △285 | △395 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,063 | △6,342 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,338 | 30,378 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,561 | △45,355 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 37,498 | 51,571 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △14,773 | △14,002 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 292 | 1,139 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,966 | 2,378 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 942 | |||||||||
| その他 | 183 | △184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,595 | △3,517 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,450 | △12,050 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,733 | △2,733 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,354 | △2,676 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1,400 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 190 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,679 | △4,167 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,337 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,672 | △21,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,751 | 7,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,510 | 12,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,561 | 122,766 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 132,071 | ※ 135,502 | |||||||||