1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ 1年内返済予定の長期借入金

2016/06/20 9:33

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	150,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	440,252	2,408,252	0.10	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,161	4,469	7.15	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

2016/06/20 9:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は、5,805百万円となり、前事業年度末に比べ2,604百万円増加しました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金及び未払法人税等が増加したことによるものであります。
固定負債は、6,581百万円となり、前事業年度末に比べ1,543百万円増加しました。これは主に、上記の今後の設備投資などのための長期借入金が増加したことによるものであります。

2016/06/20 9:33