#1 業績等の概要: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ6億34百万円増加し、26億2百万円(前連結会計年度比32.3%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、13億48百万円(前連結会計年度は11億90百万円の資金増加)となりました。これは、減価償却費8億67百万円及び税金等調整前当期純利益8億26百万円等の資金増加によるものであります。
2017/12/14 15:44
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた19,644千円は、「シンジケートローン手数料」8,578千円、「その他」11,066千円として組み替えております。
また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「シンジケートローン手数料」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「シンジケートローン手数料支出」をそれぞれ独立掲記しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△36,844千円は、「シンジケートローン手数料」8,578千円、「その他」△45,423千円及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△10,851千円は、「シンジケートローン手数料支出」△9,158千円、「その他」△1,693千円として組み替えております。
2017/12/14 15:44