繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年9月20日)	当事業年度(2024年9月20日)
繰延税金資産合計	1,185,571千円	1,076,887千円
繰延税金負債
資産除去債務	△66,556千円	△62,008千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/12/12 13:09

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年9月20日)	当連結会計年度(2024年9月20日)
繰延税金資産合計	1,216,500千円	1,126,023千円
繰延税金負債
土地評価差額金	△11,200千円	△11,200千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/12/12 13:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、124億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億29百万円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、未払金の増加3億39百万円等によるものであります。
固定負債は、79億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円増加いたしました。増加の主な要因といたしましては、繰延税金負債の減少50百万円等に対し、長期借入金の増加1億円等によるものであります。
この結果、負債合計は、204億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億55百万円増加いたしました。

2024/12/12 13:09