味の素（2802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 15:30
- 【資料】
- 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年4月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 48,072 | 54,994 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,031 | 23,495 |
| 減損損失及び減損損失戻入益 | 321 | 635 |
| 従業員給付の増減額 | -7,311 | -6,120 |
| 引当金の増減額 | -3,260 | -4,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,916 | -1,732 |
| 支払利息 | 1,801 | 2,044 |
| 持分法による損益 | -3,128 | -2,688 |
| 有形固定資産及び無形資産の除売却損益 | 816 | 941 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | -395 | -7,475 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | 3,699 | 1,501 |
| 棚卸資産の増減額 | -18,424 | -28,633 |
| その他の資産及び負債の増減額 | 5,896 | 3,056 |
| その他 | -7,877 | -1,391 |
| 小計 | 39,325 | 33,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,148 | 3,246 |
| 利息の支払額 | -1,623 | -1,895 |
| 法人所得税の支払額 | -10,431 | -16,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 30,419 | 18,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -30,393 | -33,412 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 117 | 391 |
| 金融資産の取得による支出 | -4,059 | -1,076 |
| 金融資産の売却及び償還による収入 | 3,422 | 11,759 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,995 | － |
| その他 | -66 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,983 | -22,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の増減額 | 2,100 | 582 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額 | 110,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,835 | -231 |
| 配当金の支払額 | -18,811 | -22,537 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,588 | -2,504 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,619 | -19,373 |
| リース負債の返済による支出 | -2,255 | -2,296 |
| その他 | 19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,010 | 93,639 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | -2,300 | 779 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 33,145 | 90,285 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 197,921 | 196,979 |
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