長期借入金

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	-	1,655
1年内返済予定の長期借入金	-	144
その他の金融負債(流動)	-	489

当該売却目的保有に分類される処分グループについては、売却コスト控除後の公正価値が帳簿価額を下回っているため、売却コスト控除後の公正価値(1,723百万円)により測定しております。なお、公正価値は、Metex社とのオプション契約における売却予定価格に基づいて決定しており、この公正価値測定はレベル3の公正価値に区分されます。
これに伴い、当連結会計年度において、売却コスト控除後の公正価値と処分グループの帳簿価額の差額のうち、AANE社の保有する飼料用アミノ酸製造設備の帳簿価額7,775百万円は減損損失として計上するとともに、それ以外は契約損失引当金繰入額として5,089百万円計上し、いずれも連結損益計算書の「その他の営業費用」に計上しております。

2021/06/23 14:21

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末及び当連結会計年度末における借入金等の内訳は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2020年3月31日)(百万円)	当連結会計年度(2021年3月31日)(百万円)	平均利率(%)	返済期限
コマーシャル・ペーパー	40,000	30,000	△0.08	-
1年内返済予定の長期借入金	15,191	18,085	1.21	-
長期借入金	124,135	141,911	1.02	2022年4月～2037年11月
合計	187,370	200,816	-	-

平均利率は、各連結会計年度末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/23 14:21

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 償却原価で測定する金融資産及び金融負債

		(単位:百万円)
1年内償還予定の社債	19,995	-
1年内返済予定の長期借入金	15,191	18,085
その他の金融負債	4,095	2,777
社債	149,550	149,608
長期借入金	124,135	141,911
その他の金融負債	17,648	16,220

③ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

2021/06/23 14:21

#4 注記事項－金融商品の公正価値、連結財務諸表（IFRS）（連結）

前連結会計年度末(2020年3月31日)

		(単位:百万円)
社債	149,550	152,069
長期借入金	124,135	135,289
合計	273,685	287,359

当連結会計年度末(2021年3月31日)

		(単位:百万円)
社債	149,608	152,171
長期借入金	141,911	146,455
合計	291,519	298,626

上記を除く金融資産及び負債の公正価値は帳簿価額と一致又は近似しているため、開示しておりません。

2021/06/23 14:21

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末の1兆3,536億円に対して776億円増加し、1兆4,312億円となりました。これは主として、売上債権及びその他の債権等が減少した一方で、現金及び現金同等物や有形固定資産等が増加したことによるものです。
負債合計は、前連結会計年度末の7,615億円に対して18億円増加し、7,634億円となりました。これは主として、有利子負債等が減少した一方で、繰延税金負債や仕入債務及びその他の債務等が増加したことによるものです。なお有利子負債残高は、長期借入金等が増加した一方、1年内償還予定の社債やコマーシャル・ペーパーの減少等により、前連結会計年度末に対して69億円減少し、4,068億円となりました。
資本合計は、その他の資本の構成要素の増加等により、前連結会計年度末に対して757億円増加しました。資本合計から非支配持分を引いた親会社の所有者に帰属する持分は、6,202億円となり、親会社所有者帰属持分比率は43.3%となりました。

2021/06/23 14:21

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
長期借入れによる収入	21	3,545	33,500
長期借入金の返済による支出	21	△13,735	△15,547
社債の償還による支出	21	-	△20,000

2021/06/23 14:21

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
1年内償還予定の社債	20,39	19,995	-
1年内返済予定の長期借入金	20,39	15,191	18,085
その他の金融負債	15,39	5,401	11,603
社債	20,39	149,550	149,608
長期借入金	20,39	124,135	141,911
その他の金融負債	15,39	72,738	69,381

2021/06/23 14:21