訂正有価証券報告書-第144期(2021/04/01-2022/03/31)

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【提出】: 2023/03/31 15:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 153項目

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度 (自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		98,320	122,472
減価償却費及び償却費		63,045	66,234
減損損失及び減損損失戻入益		16,465	9,356
従業員給付の増減額		△2,407	△3,510
引当金の増減額		1,657	△929
受取利息		△1,851	△1,334
受取配当金		△913	△944
支払利息		3,543	3,314
持分法による損益	7	△1,317	△985
固定資産除却損		4,450	4,825
固定資産売却益	32	△15,803	△15,505
固定資産売却損		692	143
子会社株式売却益		△118	△0
売上債権及びその他の債権の増減額		21,580	6,057
仕入債務及びその他の債務の増減額		8,315	10,972
棚卸資産の増減額		△8,090	△17,914
未払消費税等の増減額		△2,397	△2,065
その他の資産及び負債の増減額		△2,122	△10,132
その他		7,661	6,949
小計		190,710	177,004
利息の受取額		1,850	1,425
配当金の受取額		2,631	2,061
利息の支払額		△3,370	△3,233
法人所得税の支払額		△26,172	△31,681
営業活動によるキャッシュ・フロー		165,650	145,576

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度 (自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月 1日至 2022年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△76,889	△73,842
有形固定資産の売却による収入		17,226	17,763
無形資産の取得による支出		△9,148	△6,877
金融資産の取得による支出		△652	△1,342
金融資産の売却による収入		2,200	3,555
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		△5,601	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	16	-	1,142
持分法で処理される投資の株式の取得による支出		△257	-
持分法で処理される投資の株式の売却による収入		4,404	-
その他		2,471	△1,966
投資活動によるキャッシュ・フロー		△66,247	△61,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	21	3,051	△3,949
コマーシャル・ペーパーの増減額	21	△10,000	△30,000
長期借入れによる収入	21	33,500	538
長期借入金の返済による支出	21	△15,547	△18,328
社債の発行による収入	21	-	9,953
社債の償還による支出	21	△20,000	-
配当金の支払額		△17,526	△27,273
非支配持分への配当金の支払額		△3,585	△3,779
自己株式の取得による支出	24	△7	△40,041
自己株式取得のための金銭の信託の増減額		-	△66
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		△22,077	△151
リース負債の返済による支出	21	△8,939	△10,168
その他		745	211
財務活動によるキャッシュ・フロー		△60,387	△123,055
現金及び現金同等物の換算差額		3,891	8,891
現金及び現金同等物の増減額		42,908	△30,155
現金及び現金同等物の期首残高	8	141,701	181,609
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	11	△2,999	-
現金及び現金同等物の期末残高	8	181,609	151,454

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