有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,477 | 6,660 |
| 減価償却費 | 2,170 | 2,644 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △50 | △86 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △116 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △49 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | △13 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 13 | △9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △173 | △133 |
| 受取利息及び受取配当金 | △158 | △156 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 為替差損益(△は益) | △11 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △131 | △160 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △32 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △5 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | 0 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △923 | 5,604 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △509 | △71 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △516 | △1,388 |
| その他 | 320 | 130 |
| 小計 | 5,432 | 13,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 156 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 39 | 48 |
| 利息の支払額 | △30 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △2,138 | △1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,461 | 11,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △200 | △202 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 103 |
| 有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 有価証券の売却による収入 | 275 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | ※2 200 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △25 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △4,236 | △7,462 |
| 固定資産の売却による収入 | 22 | 313 |
| その他の支出 | △23 | △26 |
| その他の収入 | 67 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,970 | △6,619 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △775 | △205 |
| リース債務の返済による支出 | △3 | △1 |
| 長期借入れによる収入 | 2,775 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,608 | △1,408 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △461 |
| 配当金の支払額 | △757 | △787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △368 | △2,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △881 | 3,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,484 | 4,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,603 | ※1 7,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
