有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,085 | 4,487 |
| 減価償却費 | 3,021 | 2,935 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △71 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,203 | △47 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △21 | △37 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △16 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △203 |
| 支払利息 | 39 | 41 |
| 為替差損益(△は益) | △1 | △11 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △42 | △127 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △55 | △5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 51 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △0 | △69 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,403 | △5,855 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,095 | 2,574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,453 | 7,879 |
| その他 | 771 | △1,183 |
| 小計 | △5,323 | 10,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 201 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 109 | 96 |
| 利息の支払額 | △37 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △1,411 | △373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,478 | 10,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有価証券の売却による収入 | 58 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △6 |
| 固定資産の取得による支出 | △3,609 | △3,828 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 101 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △1,282 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 381 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10 |
| その他の支出 | △25 | △31 |
| その他の収入 | 292 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,562 | △4,567 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,256 | △3,824 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,206 | △1,828 |
| リース債務の返済による支出 | - | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,007 | △1,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,242 | △4,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,788 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,741 | 1,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,953 | ※1 3,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
