有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,660 | 5,513 |
| 減価償却費 | 2,644 | 3,213 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △86 | △85 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | △14 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13 | 23 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △9 | △15 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △133 | △85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △154 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | △4 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △160 | △5 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △32 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 380 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,604 | △2,857 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71 | 507 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,388 | △56 |
| その他 | 130 | 938 |
| 小計 | 13,082 | 7,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 155 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 48 | 74 |
| 利息の支払額 | △30 | △29 |
| 法人税等の支払額 | △1,341 | △2,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,915 | 5,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △202 | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 220 |
| 有価証券の取得による支出 | △1 | △0 |
| 有価証券の売却による収入 | 285 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 200 | ※2 1,225 |
| 固定資産の取得による支出 | △7,462 | △2,665 |
| 固定資産の売却による収入 | 313 | 20 |
| その他の支出 | △26 | △47 |
| その他の収入 | 170 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,619 | △1,552 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △205 | 1,247 |
| リース債務の返済による支出 | △1 | △2 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,408 | △1,093 |
| 自己株式の取得による支出 | △461 | △0 |
| 配当金の支払額 | △787 | △777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,165 | 272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,125 | 4,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,603 | 7,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,728 | ※1 11,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
