有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,715 | 4,877 |
| 減価償却費 | 2,527 | 2,440 |
| 減損損失 | - | 113 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △57 | △37 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △75 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | △49 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | △19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53 | 68 |
| 株式交付費 | 29 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △118 |
| 支払利息 | 63 | 45 |
| 為替差損益(△は益) | 6 | 1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △0 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 2 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,608 | 2,532 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △696 | 993 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,658 | △1,026 |
| その他 | 1,244 | 1,001 |
| 小計 | 5,847 | 11,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 118 |
| 利息の支払額 | △64 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △862 | △902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,028 | 10,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | △102 | △204 |
| 貸付金の回収による収入 | 486 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,820 | △7 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △594 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △5,394 | △1,398 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 27 |
| その他の支出 | △44 | △52 |
| その他の収入 | 36 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,416 | △1,470 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,144 | △5,836 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,370 | △2,205 |
| 株式の発行による収入 | 4,052 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 52 | 33 |
| 配当金の支払額 | △509 | △545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,765 | △6,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,375 | 1,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153 | 4,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,529 | ※1 6,521 |
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