利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前期	当期	前期比
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,032	40,828	3,795
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,496	△11,445	3,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	△20,351	△21,883	△1,531

(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フローのポイント
経常利益は291億円、減価償却費は160億円を計上する一方、売上げ増加などによる営業資金(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の支出や法人税等の支払いなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは408億円の収入となりました。

2017/06/27 13:30