利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:百万円)

	前期	当期	前期比
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,828	29,859	△10,968
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,445	△20,269	△8,824
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,883	△13,749	8,134

(ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フローのポイント
経常利益は306億円、減価償却費は161億円を計上する一方、売上げ増加などによる営業資金(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の支出や法人税等の支払いなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは298億円の収入となりました。

2018/06/26 13:42