利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	前第2四半期累計期間	当第2四半期累計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,664	9,262	3,597
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,710	△6,671	2,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	△692	△1,822	△1,129

① 営業活動によるキャッシュ・フローのポイント
経常利益は140億円、減価償却費は85億円を計上する一方、売上げ増加などによる営業資金(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の支出や法人税等の支払いなどにより、営業活動によるキャッシュ・フローは92億円の収入となりました。

2018/11/09 10:14