利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,025	19,480	△2,544
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,990	△17,041	△2,051
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,409	△4,060	△2,650

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で25億円減少し、194億円の収入となりました。経常利益は206億円、減価償却費は118億円を計上する一方、営業資金(売上債権・棚卸資産・仕入債務)の支出17億円や法人税等の支払い58億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比で20億円減少し、170億円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出157億円などによるものです。

2024/11/08 13:35