四半期報告書-第107期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 113,025 | 51,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,930 | 61,326 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,922 | 2,351 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | 7,856 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,853 | 1,963 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,755 | △1,754 | |||||||||
| 支払利息 | 1,495 | 1,292 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 300 | 459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △445,046 | △429,080 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 153,686 | 93,087 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190,451 | 162,715 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,326 | 26,131 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,326 | 15,627 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,583 | 19,045 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △93 | △69 | |||||||||
| その他 | △909 | △9,348 | |||||||||
| 小計 | 107,500 | 2,889 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,755 | 1,754 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,475 | △1,310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,561 | △1,936 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,420 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,639 | 1,397 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,050 | △38,734 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △493 | △498 | |||||||||
| その他 | △2,040 | 585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,834 | △38,748 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,000 | 220,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,723 | △12,405 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △602 | △316 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 34 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,901 | △16,036 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,807 | 191,242 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,612 | 153,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,097 | 160,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 373,709 | ※ 314,722 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
