半期報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 134,344 | 200,712 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,839 | 79,192 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,801 | △9,770 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,125 | △798 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,559 | 7,877 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,400 | △1,750 | |||||||||
| 設備負担金収入 | ― | △2,346 | |||||||||
| 支払利息 | 5,338 | 6,678 | |||||||||
| 株式交付費 | 2 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 541 | 0 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △308 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △566,246 | △800,176 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 210,346 | 129,649 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,291 | ― | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △14,170 | 1,152 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,895 | 56,521 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,571 | 79,772 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,760 | 864 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,462 | 25,651 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △128 | 11,273 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △140 | △154 | |||||||||
| その他 | 10,976 | 7,946 | |||||||||
| 小計 | △31,019 | △208,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,750 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,335 | △7,039 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 8,160 | ― | |||||||||
| 設備負担金の受取額 | 3,796 | 3,042 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,151 | △5,849 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △27,150 | △216,109 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,373 | △50,222 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 308 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,370 | △4,180 | |||||||||
| その他 | 337 | 266 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,405 | △53,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 360,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,070 | △14,817 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △2 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △419 | △226 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,633 | △23,288 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,874 | 321,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,681 | 51,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,341 | 215,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 523,659 | ※ 266,850 | |||||||||
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