四半期報告書-第110期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 82,042 | 140,536 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,123 | 70,859 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,256 | 5,556 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △355 | △4,067 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,900 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,625 | 5,038 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,636 | △1,493 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △1,500 | |||||||||
| 支払利息 | 1,354 | 4,403 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 203 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 156 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △5,637 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △541,708 | △448,160 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 181,922 | 369,416 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | 25,779 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,912 | △24,280 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,635 | 83,750 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 35,481 | 5,650 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,141 | 39,675 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 17,752 | △2,306 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,906 | △4,627 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △78 | △71 | |||||||||
| その他 | 1,492 | 2,897 | |||||||||
| 小計 | △60,369 | 261,778 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 1,493 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,363 | △4,349 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 1,500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,898 | △570 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 6,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △72,994 | 266,763 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,252 | △68,886 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,685 | 100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △531 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 18,921 | |||||||||
| その他 | △3,777 | 483 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,246 | △49,382 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 100,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,337 | △16,908 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △492 | △120 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,067 | △12,549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,102 | 70,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,861 | 287,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,778 | 133,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 283,639 | ※ 420,852 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
