四半期報告書-第111期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 140,536 | 167,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,859 | 63,993 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,581 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,556 | 4,945 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,067 | 8,156 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,038 | 4,666 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,493 | △1,365 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,500 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 4,403 | 3,578 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 203 | 702 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 156 | △1,700 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,637 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △448,160 | △422,535 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 369,416 | 185,820 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 25,779 | ― | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24,280 | 190 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,750 | 57,073 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,650 | 33,083 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,675 | △9,932 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,306 | 3,614 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △4,627 | 4,018 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △71 | △79 | |||||||||
| その他 | 2,897 | 3,759 | |||||||||
| 小計 | 261,778 | 106,659 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,365 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,349 | △3,598 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,500 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △570 | △6,938 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,910 | 726 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,763 | 98,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,886 | △69,229 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,700 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △300 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,921 | ― | |||||||||
| その他 | 483 | 418 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,382 | △67,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 370,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,908 | △11,975 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △120 | △374 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,549 | △16,452 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,420 | 341,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 287,802 | 372,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,049 | 99,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 420,852 | ※ 471,070 | |||||||||
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