四半期報告書-第112期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 167,088 | 95,622 | |||||||||
| 減価償却費 | 63,993 | 75,831 | |||||||||
| 減損損失 | 1,581 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,945 | 6,293 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | △405 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,156 | 5,657 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,666 | 6,151 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,365 | △1,348 | |||||||||
| 支払利息 | 3,578 | 5,627 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 7,856 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 702 | 161 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,700 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △422,535 | △622,015 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 185,820 | 181,704 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | 8,989 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 190 | △17,405 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 57,073 | 219,922 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 33,083 | 46,680 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,932 | 19,500 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,614 | 26,331 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,018 | 3,289 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △79 | △66 | |||||||||
| その他 | 3,759 | △1,784 | |||||||||
| 小計 | 106,659 | 66,594 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,365 | 1,348 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,598 | △5,616 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,938 | △1,858 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 726 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,213 | 60,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,229 | △86,190 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △2,375 | |||||||||
| その他 | 418 | △5,898 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,410 | △94,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 370,000 | 220,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,975 | △11,541 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | ― | △334 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 315,713 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △374 | △2,057 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,452 | △20,251 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341,197 | 501,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,000 | 467,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,070 | 213,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 471,070 | ※ 681,291 | |||||||||
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