有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、銀行等金融機関からの借入により資金調達を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金並びに未収入金は、顧客による信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとに債権限度額を設定し、期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に株式であります。当該株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引企業との業務等に関連する株式であり、上場株式については毎月時価の把握を行っております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達や設備投資資金であり、返済期限は決算日後、最長で3年後であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)現金及び預金	7,110	7,110	-
(2)受取手形及び売掛金	13,862	13,862	-
(3)投資有価証券	7,476	7,476	-
(4)未収入金	3,689	3,689	-
資産計	32,139	32,139	-
(1)支払手形及び 買掛金	16,778	16,778	-
(2)短期借入金	2,267	2,267	-
負債計	19,045	19,045	-

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)現金及び預金	6,790	6,790	-
(2)受取手形及び売掛金	13,678	13,678	-
(3)投資有価証券	8,377	8,377	-
(4)未収入金	4,033	4,033	-
資産計	32,880	32,880	-
(1)支払手形及び 買掛金	17,055	17,055	-
(2)短期借入金	2,076	2,076	-
負債計	19,132	19,132	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。投資信託については、取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(4)未収入金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)支払手形及び買掛金並びに(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	前連結会計年度(百万円) (2020年3月31日)	当連結会計年度(百万円) (2021年3月31日)
非上場株式等(※1)	787	807
差入保証金(※2)	2,460	2,490

(※1)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、「(3)投資有価証券」には含めておりません。
(※2)これらについては、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから上
記時価の表には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1)現金及び預金	7,092	-	-	-
(2)受取手形及び売掛金	13,862	-	-	-
(3)投資有価証券
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券
① 国債・地方債等	-	-	-	-
② 社債	-	100	-	-
③ その他	-	-	-	-
(2)その他	-	-	-	-
(4)未収入金	3,689	-	-	-
合計	24,644	100	-	-

(注)差入保証金2,460百万円は、償還予定額を見込めないため上記の表に含めておりません。
当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
(1)現金及び預金	6,765	-	-	-
(2)受取手形及び売掛金	13,678	-	-	-
(3)投資有価証券
その他有価証券のうち 満期があるもの
(1)債券
① 国債・地方債等	-	-	-	-
② 社債	-	100	-	-
③ その他	-	-	-	-
(2)その他	-	-	-	-
(4)未収入金	4,033	-	-	-
合計	24,477	100	-	-

(注)差入保証金2,490百万円は、償還予定額を見込めないため上記の表に含めておりません。
4.社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	2,267	-	-	-	-	-
社債	5	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-	-
リース債務	78	70	57	40	23	6
合計	2,350	70	57	40	23	6

当連結会計年度(2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	2,060	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	-	-	-
長期借入金	16	39	23	-	-	-
リース債務	74	74	54	36	12	3
合計	2,151	114	77	36	12	3