ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,220 | 1,409 |
| 減価償却費 | 501 | 529 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -126 |
| 支払利息 | 73 | 60 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,300 | -4,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -461 | -453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,863 | 3,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87 | 6 |
| その他 | 36 | 128 |
| 小計 | 1,016 | 1,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 124 |
| 利息の支払額 | -72 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -984 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,469 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 19 |
| その他 | 3 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,823 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 872 | -793 |
| 長期借入れによる収入 | 405 | 319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -888 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -52 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 465 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305 | -872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,779 | 2,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473 | 2,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
