ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,409 | 1,020 |
| 減価償却費 | 529 | 501 |
| 減損損失 | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -68 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 13 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 10 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -122 |
| 支払利息 | 60 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 267 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,051 | -3,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -1,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -453 | -343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,823 | 3,678 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| その他 | 71 | -125 |
| 小計 | 1,312 | 323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 121 |
| 利息の支払額 | -61 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -437 | -926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 937 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 20 |
| その他 | -50 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -793 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 319 | 557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888 | -794 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -76 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,806 | -733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -872 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,726 | 2,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,854 | 2,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
