ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,020 | 1,437 |
| 減価償却費 | 501 | 375 |
| 減損損失 | 4 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -22 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | -65 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -126 |
| 支払利息 | 41 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 267 | 43 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,249 | -1,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,178 | -355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -343 | -282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,678 | 2,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26 | -23 |
| その他 | -125 | 73 |
| 小計 | 323 | 2,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 127 |
| 利息の支払額 | -42 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -523 | 2,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 21 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 19 |
| その他 | -4 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 557 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | -229 |
| 配当金の支払額 | -368 | -367 |
| その他 | -97 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | -310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,395 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083 | 2,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,687 | 4,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
