ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,437 | 1,732 |
| 減価償却費 | 375 | 425 |
| 減損損失 | 19 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -46 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 50 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -147 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592 | -1,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355 | -14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -282 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,994 | 2,329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23 | 56 |
| その他 | 73 | 4 |
| 小計 | 2,525 | 2,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 146 |
| 利息の支払額 | -40 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,065 | 1,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 21 |
| その他 | -10 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105 | -283 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -236 |
| 配当金の支払額 | -367 | -367 |
| その他 | -117 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,205 | 819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,965 | 4,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,171 | 4,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
