ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 441 | 187 |
| 減価償却費 | 175 | 165 |
| 減損損失 | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -84 |
| 支払利息 | 22 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 213 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 | 91 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141 | -212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612 | 962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5 | 94 |
| その他 | 18 | -35 |
| 小計 | 988 | 1,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 87 |
| 利息の支払額 | -23 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | － |
| その他 | 25 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47 | -410 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -658 | -124 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -25 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704 | -935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326 | -331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,726 | 4,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,053 | 3,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
