四半期報告書-第42期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187 | 190 |
| 減価償却費 | 165 | 124 |
| 減損損失 | 4 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -42 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | -35 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -82 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 213 | 257 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91 | -379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212 | -73 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -157 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 962 | 1,055 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 94 | 74 |
| その他 | -35 | 77 |
| 小計 | 1,137 | 1,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 86 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695 | 856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -181 |
| その他 | 4 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410 | 293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -116 |
| 配当金の支払額 | -368 | -367 |
| その他 | -32 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -331 | 436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083 | 3,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,752 | 3,402 |