ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190 | 558 |
| 減価償却費 | 124 | 140 |
| 減損損失 | 19 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 0 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -93 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379 | -490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,055 | 1,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74 | 97 |
| その他 | 77 | 3 |
| 小計 | 1,032 | 1,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 99 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -1 |
| その他 | 14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 293 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -367 | -367 |
| その他 | -35 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436 | 106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,965 | 3,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402 | 3,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
