ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 931 | 820 |
| 減価償却費 | 354 | 333 |
| 減損損失 | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -8 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -93 |
| 支払利息 | 42 | 27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | 360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | -39 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -303 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 764 | 507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -148 | -113 |
| その他 | 102 | -55 |
| 小計 | 2,005 | 1,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 93 |
| 利息の支払額 | -42 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,939 | 857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -84 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51 | -375 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -682 |
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -50 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,003 | -190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,726 | 4,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,730 | 3,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
