ユアサ・フナショク（8006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 820 | 665 |
| 減価償却費 | 333 | 249 |
| 減損損失 | 4 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -35 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -43 |
| 災害修繕引当金の増減額（△は減少） | -39 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -96 |
| 支払利息 | 27 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 263 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 360 | 170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | 402 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -348 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507 | 855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113 | -97 |
| その他 | -55 | 102 |
| 小計 | 1,315 | 2,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 97 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857 | 2,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68 | -201 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -182 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375 | 242 |
| 長期借入れによる収入 | 557 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -175 |
| 配当金の支払額 | -368 | -367 |
| その他 | -61 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930 | -380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190 | 1,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,083 | 3,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,892 | 4,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
