有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,735 | 1,041 |
| 減価償却費 | 517 | 548 |
| 減損損失 | 0 | 129 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △17 | 8 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | △47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15 | 85 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △48 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △197 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 為替差損益(△は益) | △2 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 318 | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △366 | 350 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55 | 13 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △182 | △99 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 662 | △632 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 142 | △47 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △74 | 7 |
| その他 | △4 | △1 |
| 小計 | 2,436 | 1,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 198 |
| 利息の支払額 | △20 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △563 | △419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | 995 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払込による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △517 | △901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △313 | △14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 24 |
| その他 | - | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △778 | △941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △863 | 71 |
| 長期借入金の返済による支出 | △81 | △13 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △10 |
| 配当金の支払額 | △449 | △449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △150 | △128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,558 | △532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △286 | △479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,836 | 7,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,549 | ※1 7,070 |
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