有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,041 | △420 |
| 減価償却費 | 548 | 497 |
| 減損損失 | 129 | 250 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8 | △23 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △47 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △0 | △1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 85 | 3 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | △4 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △0 | △11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △210 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | 63 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 350 | 184 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13 | 308 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △99 | △148 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △632 | 277 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △47 | △45 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7 | △111 |
| その他 | △1 | △7 |
| 小計 | 1,234 | 631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 209 |
| 利息の支払額 | △18 | △16 |
| 法人税等の支払額 | △419 | △305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 995 | 520 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払込による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △901 | △168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △14 | △1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77 | △26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 24 |
| その他 | △0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △941 | △172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 71 | △207 |
| 長期借入れによる収入 | - | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 社債の償還による支出 | △10 | △5 |
| 配当金の支払額 | △449 | △449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △128 | △91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △532 | △674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △479 | △325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,549 | 7,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,070 | ※1 6,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
