日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 12:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,688 | 23,372 |
| 減価償却費 | 7,526 | 7,973 |
| 減損損失 | 2,370 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | 6,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,504 | -4,665 |
| 支払利息 | 60 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 1,454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,201 | -765 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 580 | 519 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -156 | -2,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,252 | 4,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,679 | -2,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288 | -1,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,179 | 4,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,138 | -672 |
| その他 | -2,114 | 2,377 |
| 小計 | 34,506 | 40,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,541 | 3,570 |
| 利息の支払額 | -60 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -12,112 | -13,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,875 | 30,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,065 | -807 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,056 | 3,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,234 | 12,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,572 | -18,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,584 | -60,377 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,478 | 35,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,199 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -153 |
| 貸付金の回収による収入 | 373 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,600 | -31,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 303 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,761 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -466 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413 | -668 |
| 社債の償還による支出 | － | -40 |
| 自己株式売買収支 | -23 | -11 |
| 配当金の支払額 | -4,890 | -6,112 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -42 | -23 |
| その他 | － | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,827 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -3,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,079 | -7,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,694 | 78,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,774 | 71,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
