日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,372 | 31,154 |
| 減価償却費 | 7,973 | 9,577 |
| 減損損失 | 124 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,555 | 7,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,665 | -2,911 |
| 支払利息 | 83 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 1,454 | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -765 | -1,471 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 519 | 461 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,022 | -829 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,719 | 589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,734 | 1,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,065 | 829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,808 | -2,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -672 | -167 |
| その他 | 2,377 | 1,744 |
| 小計 | 40,036 | 44,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,570 | 4,220 |
| 利息の支払額 | -83 | -198 |
| 法人税等の支払額 | -13,512 | -12,798 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,010 | 40,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -807 | -1,775 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 210 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,002 | 7,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,215 | -15,275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,060 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,377 | -13,870 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,838 | 23,551 |
| 連結子会社の株式取得による支出 | -2,199 | -1,350 |
| 貸付けによる支出 | -153 | -1,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,829 | -2,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -466 | -2,617 |
| 長期借入れによる収入 | 5,380 | 5,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668 | -1,284 |
| 自己株式売買収支 | -11 | -34,047 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -10 |
| 配当金の支払額 | -6,112 | -5,947 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -61 |
| その他 | 77 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,865 | -38,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,597 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,282 | 565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,774 | 71,491 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,491 | 72,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
