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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	23,372	31,154
減価償却費	7,973	9,577
減損損失	124	416
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-21	-510
退職給付引当金の増減額（△は減少）	6,555	7,161
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-6	－
受取利息及び受取配当金	-4,665	-2,911
支払利息	83	198
為替差損益（△は益）	1,454	-192
持分法による投資損益（△は益）	-765	-1,471
有形固定資産処分損益（△は益）	519	461
有価証券売却損益（△は益）	-2,022	-829
投資有価証券評価損益（△は益）	4,719	589
売上債権の増減額（△は増加）	-2,734	1,310
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,065	829
仕入債務の増減額（△は減少）	4,808	-2,871
未払金の増減額（△は減少）	-672	-167
その他	2,377	1,744
小計	40,036	44,490
利息及び配当金の受取額	3,570	4,220
利息の支払額	-83	-198
法人税等の支払額	-13,512	-12,798
法人税等の還付額	－	5,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,010	40,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-807	-1,775
定期預金の払戻による収入	3,000	210
有価証券の取得による支出	-2,000	0
有価証券の売却及び償還による収入	12,002	7,302
有形固定資産の取得による支出	-18,215	-15,275
有形固定資産の売却による収入	1,060	48
投資有価証券の取得による支出	-60,377	-13,870
投資有価証券の売却及び償還による収入	35,838	23,551
連結子会社の株式取得による支出	-2,199	-1,350
貸付けによる支出	-153	-1,433
貸付金の回収による収入	21	253
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,829	-2,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-466	-2,617
長期借入れによる収入	5,380	5,800
長期借入金の返済による支出	-668	-1,284
自己株式売買収支	-11	-34,047
社債の償還による支出	-40	-10
配当金の支払額	-6,112	-5,947
少数株主への配当金の支払額	-23	-61
その他	77	58
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,865	-38,109
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,597	237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,282	565
現金及び現金同等物の期首残高	78,774	71,491
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	631
現金及び現金同等物の期末残高	71,491	72,688

日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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