日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,154 | 34,683 |
| 減価償却費 | 9,577 | 12,827 |
| 減損損失 | 416 | 151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -510 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,161 | -5,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,911 | -2,676 |
| 支払利息 | 198 | 214 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | 780 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,471 | -1,510 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 461 | 714 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -829 | -848 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 589 | 807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,310 | -4,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 829 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,871 | 1,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167 | 760 |
| その他 | 1,744 | 1,509 |
| 小計 | 44,490 | 38,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,220 | 3,001 |
| 利息の支払額 | -198 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -12,798 | -13,580 |
| 法人税等の還付額 | 5,063 | 1,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,777 | 29,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,775 | -3,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 4,514 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,302 | 10,805 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,275 | -32,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,870 | -17,302 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,551 | 5,024 |
| 連結子会社の株式取得による支出 | -1,350 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,433 | -992 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,339 | -33,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,617 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 4,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,284 | -1,200 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34,047 | -3 |
| 配当金の支払額 | -5,947 | -7,746 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -18 |
| その他 | 58 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,109 | -4,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | -1,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 565 | -10,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,491 | 72,688 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 631 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,688 | 61,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
