日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 34,683 | 31,620 |
| 減価償却費 | 12,827 | 14,955 |
| 減損損失 | 151 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,928 | -6,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,676 | -2,645 |
| 支払利息 | 214 | 217 |
| 為替差損益（△は益） | 780 | 296 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,510 | -1,146 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 714 | 757 |
| 固定資産圧縮損 | － | 425 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -848 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 807 | 406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,068 | 281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190 | -3,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,363 | 3,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 760 | 606 |
| その他 | 1,509 | 1,410 |
| 小計 | 38,527 | 40,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,001 | 3,276 |
| 利息の支払額 | -214 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -13,580 | -12,607 |
| 法人税等の還付額 | 1,523 | 1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,258 | 32,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,351 | -2,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,514 | 2,029 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,805 | 6,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,328 | -19,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 1,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,302 | -5,155 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,024 | 3,245 |
| 貸付けによる支出 | -992 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 911 |
| その他 | － | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,440 | -12,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -280 | 104 |
| 長期借入れによる収入 | 4,650 | 1,653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,477 |
| 配当金の支払額 | -7,746 | -8,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -22 |
| その他 | -110 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,710 | -9,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,862 | -547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,754 | 9,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,688 | 61,957 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,957 | 71,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
