日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,620 | 29,392 |
| 減価償却費 | 14,955 | 14,344 |
| 減損損失 | 181 | 1,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,867 | -1,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,645 | -2,673 |
| 支払利息 | 217 | 213 |
| 為替差損益（△は益） | 296 | -1,431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,146 | -1,888 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 757 | 46 |
| 固定資産圧縮損 | 425 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -419 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 406 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281 | 599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,449 | -777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,738 | -1,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 606 | 1,552 |
| その他 | 1,410 | 1,460 |
| 小計 | 40,803 | 38,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,276 | 3,960 |
| 利息の支払額 | -217 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -12,607 | -11,663 |
| 法人税等の還付額 | 1,350 | 1,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,604 | 32,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,572 | -2,951 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,029 | 4,580 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,751 | 2,581 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,187 | -21,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,537 | 2,148 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -5,155 | -18,835 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 3,245 | 6,660 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,903 |
| 貸付けによる支出 | -52 | -246 |
| 貸付金の回収による収入 | 911 | 61 |
| その他 | -340 | -1,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,831 | -31,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 104 | -452 |
| 長期借入れによる収入 | 1,653 | 399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354 | -1,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,477 | -2 |
| 配当金の支払額 | -8,280 | -8,263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -17 |
| その他 | -65 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,442 | -10,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -547 | 1,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,783 | -7,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,957 | 71,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71,740 | 64,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
