日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,392 | 31,725 |
| 減価償却費 | 14,344 | 14,516 |
| 減損損失 | 1,275 | 1,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | -7,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,673 | -2,980 |
| 支払利息 | 213 | 250 |
| 為替差損益（△は益） | -1,431 | -215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,888 | -2,153 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 46 | 808 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -419 | -3,822 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 84 | 2,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599 | -2,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -777 | -256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,819 | -1,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,552 | -507 |
| その他 | 1,460 | 1,538 |
| 小計 | 38,009 | 36,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,960 | 4,699 |
| 利息の支払額 | -213 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -11,663 | -12,184 |
| 法人税等の還付額 | 1,952 | 1,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,045 | 30,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,951 | -2,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,580 | 3,116 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -5,703 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,581 | 10,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,078 | -21,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,148 | 2,282 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -18,835 | -21,033 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 6,660 | 25,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,903 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 474 |
| 貸付けによる支出 | -246 | -804 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 1,154 |
| その他 | -1,768 | -2,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,251 | -9,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -452 | 2,029 |
| 長期借入れによる収入 | 399 | 4,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,640 | -6,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 配当金の支払額 | -8,263 | -8,265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -30 |
| その他 | -92 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,070 | -8,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,550 | 2,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,726 | 15,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,014 | 80,201 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
