日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,369 | 8,409 |
| 減価償却費 | 3,443 | 3,316 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -418 | -7,496 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,615 | 5,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348 | -1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,856 | -1,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,999 | -2,866 |
| その他 | 852 | -1,394 |
| 小計 | 9,560 | 8,593 |
| 法人税等の支払額 | -8,707 | -8,487 |
| その他 | 2,021 | 2,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,874 | 2,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -1,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 785 | 447 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -2,703 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,481 | -6,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,633 | -4,941 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,045 | 5,177 |
| その他 | -390 | -614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -7,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -43 | 1,337 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332 | -372 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,856 | -3,856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -13 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,256 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 989 | 710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,876 | -6,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,740 | 69,864 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,864 | 57,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
