日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,409 | 7,253 |
| 減価償却費 | 3,316 | 3,618 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,496 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,683 | -534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -496 | -643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,642 | 7,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,507 | -3,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,699 | 501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,866 | -2,942 |
| その他 | -1,394 | -1,283 |
| 小計 | 8,593 | 9,321 |
| 法人税等の支払額 | -8,487 | -7,840 |
| その他 | 2,067 | 3,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,172 | 5,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,121 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 447 | 1,077 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,703 | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,600 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,239 | -4,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 583 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -4,941 | -1,966 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 5,177 | 12,131 |
| その他 | -614 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,964 | 9,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,337 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,077 | 229 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372 | -559 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,856 | -3,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -24 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,851 | -4,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,932 | 9,464 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 429 | 2,422 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,511 | 92,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
