日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,253 | 8,648 |
| 減価償却費 | 3,618 | 3,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -534 | -683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -643 | -636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,067 | 5,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,714 | -2,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 501 | 909 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,942 | -1,209 |
| その他 | -1,283 | -3,600 |
| 小計 | 9,321 | 9,558 |
| 法人税等の支払額 | -7,840 | -6,349 |
| その他 | 3,620 | 2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,101 | 5,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,077 | 1,312 |
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,023 | -6,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583 | 7 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,966 | -1,680 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 12,131 | 4,311 |
| その他 | -586 | -313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,199 | -2,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -560 |
| 長期借入れによる収入 | 229 | 3,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -300 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,857 | -3,858 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -34 | 163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,235 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -600 | 550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,464 | 2,047 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,422 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567 | 128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,656 | 108,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
