日清食品 HD（2897）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,648 | 6,683 |
| 減価償却費 | 3,855 | 3,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -683 | 985 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -636 | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,122 | 7,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,846 | -2,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 909 | -2,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,209 | -1,856 |
| その他 | -3,600 | -954 |
| 小計 | 9,558 | 10,863 |
| 法人税等の支払額 | -6,349 | -8,523 |
| その他 | 2,233 | 1,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,442 | 4,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -1,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,312 | 365 |
| 有価証券の取得による支出 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,574 | -7,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 47 |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -1,680 | -15,715 |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 4,311 | 383 |
| その他 | -313 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,741 | -24,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -560 | -318 |
| 長期借入れによる収入 | 3,364 | 3,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -579 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,858 | -4,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -19 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 291 | 1,504 |
| その他 | -127 | 620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,204 | 245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 550 | -3,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,047 | -23,140 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 211 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,072 | 65,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
