有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

30.キャッシュ・フロー
財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る主な負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

				(単位:百万円)
	長期借入金(注)	短期借入金	リース負債	デリバティブ負債
2022年4月1日残高	40,326	4,588	19,455	11
財務活動によるキャッシュ・フローからの変動の総額	△8,675	△601	△5,479	-
取得	-	-	3,287	-
為替換算の影響	230	353	1,613	-
公正価値変動	-	-	-	△10
2023年3月31日残高	31,881	4,340	18,877	1

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

				(単位:百万円)
	長期借入金(注)	短期借入金	リース負債	デリバティブ負債
2023年4月1日残高	31,881	4,340	18,877	1
財務活動によるキャッシュ・フローからの変動の総額	△1,825	△549	△5,467	-
取得	-	-	7,367	-
為替換算の影響	249	757	507	-
公正価値変動	-	-	-	△1
2024年3月31日残高	30,305	4,548	21,285	0

(注)1年内返済予定長期借入金の残高を含んでおります。